2011年河南万基铝业股份有限公司公司债券2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报告_公告研报(gonggaoyanbao)股吧

公报日期:2018-06-29

2011河南万基铝业股份有限使结合

2017年度发行人业绩与偿债资格剖析

中原文章股份股份有限公司作为2011年河南万基铝业股份股份有限公司

使结合(以下立刻,11澳门美高梅官方网站”) 的主承销品出卖商, 因资产的开拓和改造

[2011]1765号”

” 文

的关于规定, 据河南明铝业股份股份有限公司报道

发行人或公司期的消息公布贴纸

贴纸和第三方调解的期的专业反对的理由,2017发行人的表示

对铺放和偿付资格举行随球剖析。, 详细情况如次。:

一、 延续使结合基本情况

1、 发行人: 河南万基铝业股份股份有限公司。

2、 使结合选派: 2011河南万基铝业股份有限使结合。

3、 键缩写: 万基脱离。

4、 使结合信号: 上海文章市所(122829) , 全国将存入银行使结合

同业往来使结合市集已被拿下。。

5、 发行整个的: 人民币8亿元。

6、 使结合限期: 比较期为7年期不易挥发的利钱率使结合。, 续期第五年

金融家抛得到或获准进行选择与养育息票利钱率的选择。

7、 使结合利钱率: 流传的我国库存公司债发行前5年的库存公司债利钱率,

不易挥发的在使结合的前5年。; 在使结合壮年期的第五岁暮年终, 发行

人性可以选择将票面利钱率养育0到100个基点。, 局部赔偿使结合

名年利钱率是5年期息票加利钱率PLU。, 使结合存款

校正后2年,不易挥发的。。 单息年利钱率, 不理边缘, 超期不另计息。

8、 还本付息: 利钱每年付一次。, 文件、协议等失效一次还本, 末尾边缘

利钱与基金一同付给。。

9、 信誉缓缓地变化或开展: 据彭元信誉评级股份有限公司于2017年6月18日问题。

《 河南万基铝业股份股份有限公司2011年使结合2017年随球信誉评级

成绩报告单》 (信鹏评论) 2017】 随球第【 495】 号01) , 发行人长期的寄托

用技巧水平为A , 眼前使结合信誉评级为 , 评级远景稳固。。

二、 发行人的业绩

(一) 流传的上市或使结合市

使结合在菊月同业往来使结合市集上市传送。, 立刻,11

澳门美高梅官方网站”, 股票信号是1180137。; 2011年11月28日的上海文章市所。

上市传送, 立刻,11澳门美高梅官方网站”, 股票信号是122829。。 同样问题在将存入银行当中。

市集传送使结合, 金融家于2016年8月24时被按比例分配并拿下。; 由

发行人在2014和2015持续全身虚弱。, 地基互相牵连管理,流传的使结合为2016。

该公司于7月11日脱离在上海股票交易所上市。, 键缩写由“11澳门美高梅官方网站”

更名为万继派, 使结合信号(122829) 不变式。

(二) 延续使结合利钱和利钱付给

比较期使结合的付息日为2012年至2018年每年的824个月(如遇法定

假期或安息日, 于是推误卯尔后的第独一每天。 ; 以防金融家还击

售权, 于是是出卖局部。使结合的付息日为2012年至2016年每年的824个月

(如遇法定假期或安息日, 于是推误卯尔后的第独一每天。 。

比较期使结合兑付日为2018年824个月(如遇法定假期或安息日,则

使延期至以下l个每天) ; 以防金融家还击售权, 于是是出卖局部。

使结合的兑付日为2016年824个月(如遇法定假期或安息日, 则敷衍

晚年的的下个每天 。

直到眼前, 11澳门美高梅官方网站已因商定使杰出于2012年824个月、 2013年8

24个月、 2014年824个月、 2015年824个月、 2016年824个月和2017年8

24个月走完了六次付息任务, 缺勤付给利钱的违背诺言。。

(三) 流传的使结合推销术

地基《 2011河南万基铝业股份有限使结合募集说明书》

缩减出卖学期, 11澳门美高梅官方网站持有人于回售签到期(2016年8月10日至

2016年8月16日) 内对其所持相当整个或局部11澳门美高梅官方网站签到回售, 回

买价是使结合的面值(100元/张) 。 地基2016年8月23日的公布 河南

万基铝业股份股份有限公司关2011年河南万基铝业股份股份有限公司公司债

证据静居处手段末后公报 , 使结合金融家签到回售766,866,000

元, 在家,同业往来市集金融家报答按比例分配130,000,000元, 上海文章市所使就职

捣卖636,866,000元。 经地区开展和改造手续费满意、喜欢, 同样问题囤积的大批是

527,910,000元。 直到眼前, 延续使结合的基金差数为561。,044,000元。

(四) 现行融资融券基金的运用

地基招股说明书, 眼前的使结合筹集了8亿元。, 整个用于河南洛阳。

Wan Ji的大、小压力焦热电联产工程。 直到2016年12月31日, 比较期

所相当使结合融资都被运用了。, 股票使就职又曾经走完。。

(五) 停止债融通……
[点击检查新颖的]

立刻的:同样用网覆盖不克不及誓言它的事实和客观现实。,拿关于单位的无效消息,以互通式立体交叉留心为铅锤。,请求金融家注意到风险。

发表评论

Close Menu